Тег: Риски
Термины, отмеченные тегом «Риски» — 17 терминов.
Black Swan (Чёрный лебедь)
Редкое и непредсказуемое событие с экстремально высокими последствиями, которое в ретроспективе кажется объяснимым.
Contingency Plan
План действий «если рискованное событие наступит» — что мы делаем, чтобы минимизировать ущерб.
Compliance Risk (Регуляторный риск)
Риск штрафов, судебных разбирательств или потери репутации из-за нарушения законов, регуляций или внутренних политик.
Hedging (Хеджирование)
Финансовая операция для снижения риска неблагоприятного движения цен, валютных курсов или процентных ставок.
Inherent vs Residual Risk
Inherent risk — уровень риска без контролей; residual — оставшийся после применения контролей и митигаций.
Quantitative vs Qualitative Risk Analysis
Два подхода к анализу рисков: качественный (категориями high/medium/low) и количественный (в деньгах и вероятностях).
Risk Register
Документ со списком рисков проекта: описание, вероятность, влияние, ответственный, стратегия реагирования.
Risk Matrix
Таблица для оценки рисков по двум осям: вероятность × влияние.
Risk Management (Управление рисками)
Систематический процесс выявления, анализа, реагирования и мониторинга рисков, влияющих на цели проекта или организации.
Risk Appetite (Аппетит к риску)
Уровень риска, который организация готова принять для достижения своих стратегических целей.
Risk Response Strategies (Стратегии реагирования на риск)
Четыре стратегии работы с риском: избежать, передать, снизить или принять.
Risk Owner (Владелец риска)
Лицо, ответственное за управление конкретным риском: мониторинг, выполнение стратегии реагирования и эскалацию.
Scope Creep
Неконтролируемое расширение объёма проекта за счёт добавления новых требований без пересмотра сроков и бюджета.
Sensitivity Analysis (Анализ чувствительности)
Оценка влияния изменения одного входного параметра модели на итоговый результат при прочих равных.
Scenario Planning (Сценарное планирование)
Метод стратегического планирования через моделирование нескольких принципиально разных вариантов развития событий.
VaR (Value at Risk)
Максимальная ожидаемая потеря портфеля за определённый период с заданной вероятностью.
Симуляция Монте-Карло (Monte Carlo)
Метод количественной оценки риска через тысячи случайных симуляций модели для получения распределения возможных результатов.